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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222 174.00 | 57 647.00 | 164 527.00 | 222 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 414.00 | 31 103.00 | 90 311.00 | 121 414.00 |
040 Immobilisations financières | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 485.00 | 88 750.00 | 277 734.00 | 366 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
060 Stock marchandises | -2 226.00 | | -2 226.00 | -2 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
072 Créances – Autres | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
084 Disponibilités | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
088 Caisse | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 640.00 | | 279 640.00 | 279 640.00 |
110 Total général Actif | 646 124.00 | 88 750.00 | 557 374.00 | 646 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 399 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 374.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 202.00 | 136 937.00 | 193 264.00 | 330 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 340.00 | 361 771.00 | 40 568.00 | 402 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 979.00 | 102 641.00 | 16 337.00 | 118 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 087.00 | 605 091.00 | 282 996.00 | 888 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
BZ Autres créances | 988 592.00 | | 988 592.00 | 988 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
CF Disponibilités | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 711.00 | | 1 569 711.00 | 1 569 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 799.00 | 605 091.00 | 1 852 708.00 | 2 457 799.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 991 158.00 | 958 481.00 | | 991 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 677.00 | 32 677.00 | | 90 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 086.00 | 999 408.00 | | 1 090 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 507.00 | 491 895.00 | | 478 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 802.00 | 255 304.00 | | 210 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 235.00 | 182 001.00 | | 73 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 935.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 621.00 | 939 136.00 | | 762 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 708.00 | 1 938 545.00 | | 1 852 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 114.00 | 447 241.00 | | 284 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 694.00 | | 19 568.00 | 835 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 943.00 | | | 333 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 751.00 | | 19 568.00 | 501 751.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 665.00 | 38 418.00 | | 119 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 665.00 | 21 014.00 | | 119 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 405.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 802.00 | 210 802.00 | | 210 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
UX Autres créances clients | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VC Groupe et associés | 925 698.00 | 925 698.00 | | 925 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 461.00 | 1 119 756.00 | | 1 141 461.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 115.00 | 284 115.00 | | 284 115.00 |