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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
AP Constructions | 672 690.00 | 418 071.00 | 254 619.00 | 672 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 183.00 | 291 232.00 | 26 950.00 | 318 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 337.00 | 257 314.00 | 80 023.00 | 337 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 855.00 | 1 027 442.00 | 412 413.00 | 1 439 855.00 |
BT Marchandises | 2 947 561.00 | 259 628.00 | 2 687 933.00 | 2 947 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 242.00 | 70 594.00 | 2 647.00 | 73 242.00 |
BZ Autres créances | 359 451.00 | | 359 451.00 | 359 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 470 255.00 | | 470 255.00 | 470 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 334.00 | 330 222.00 | 3 610 112.00 | 3 940 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 189.00 | 1 357 664.00 | 4 022 525.00 | 5 380 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 450.00 | 439 450.00 | | 439 450.00 |
DH Report à nouveau | -280 843.00 | -187 044.00 | | -280 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 342.00 | -93 799.00 | | 321 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 949.00 | 2 358 607.00 | | 2 679 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 577.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 091.00 | 28 475.00 | | 10 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 091.00 | 41 052.00 | | 10 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 72 889.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 387.00 | 1 645 121.00 | | 1 139 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 629.00 | 139 308.00 | | 180 629.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | 5 515.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 485.00 | 1 862 833.00 | | 1 332 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 525.00 | 4 262 492.00 | | 4 022 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 431.00 | 1 862 833.00 | | 1 332 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | 72 889.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 275 246.00 | | 8 275 246.00 | 8 275 246.00 |
FG Production vendue services | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 564.00 | | 8 282 564.00 | 8 282 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 027.00 | 15 433.00 | | 27 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 577.00 | 90 212.00 | | 12 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 604.00 | 105 646.00 | | 39 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 951.00 | 97 649.00 | | 15 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 951.00 | 110 226.00 | | 15 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 653.00 | -4 580.00 | | 23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 769.00 | 8 832 016.00 | | 8 724 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 427.00 | 8 925 814.00 | | 8 403 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 342.00 | -93 799.00 | | 321 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 440.00 | | 96 760.00 | 1 360 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 345.00 | 1 439 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 345.00 | 1 328 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 416.00 | | 95 140.00 | 1 250 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | 1 620.00 | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 642.00 | 88 795.00 | 12 995.00 | 951 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 595.00 | 229.00 | | 60 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 047.00 | 88 566.00 | 12 995.00 | 891 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 052.00 | | 30 960.00 | 41 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 697.00 | 259 628.00 | 326 697.00 | 326 697.00 |
6T Sur comptes clients | 66 261.00 | 28 683.00 | 24 350.00 | 66 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 959.00 | 288 311.00 | 351 048.00 | 392 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 011.00 | 288 311.00 | 382 008.00 | 434 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 311.00 | 369 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 387.00 | 1 139 387.00 | | 1 139 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 629.00 | 180 629.00 | | 180 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
UX Autres créances clients | 73 242.00 | 2 647.00 | 70 594.00 | 73 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 451.00 | 359 451.00 | | 359 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 237.00 | 362 822.00 | 121 415.00 | 484 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 431.00 | 1 332 431.00 | | 1 332 431.00 |