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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 7 027.00 | 1 189.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 661.00 | 13 648.00 | 25 013.00 | 38 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 862.00 | 20 675.00 | 27 187.00 | 47 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 525.00 | 20 675.00 | 67 850.00 | 88 525.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 44 625.00 | 36 624.00 | | 44 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 241.00 | 8 001.00 | | -9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 43 084.00 | 52 325.00 | | 43 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | 28 475.00 | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 303.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 947.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 5 076.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 766.00 | 34 800.00 | | 24 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 850.00 | 87 125.00 | | 67 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 779.00 | | 1 083.00 | 46 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 795.00 | | 1 083.00 | 45 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 811.00 | 7 864.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 811.00 | 7 864.00 | | 12 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 219.00 | 6 343.00 | 15 876.00 | 22 219.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 766.00 | 8 890.00 | 15 876.00 | 24 766.00 |