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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 164.00 | 238 307.00 | 261 858.00 | 500 164.00 |
BZ Autres créances | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 864.00 | 238 307.00 | 365 557.00 | 603 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 500 127.00 | 238 307.00 | 261 820.00 | 500 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 426.00 | -258 799.00 | | -263 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | -4 627.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | -257 182.00 | -257 426.00 | | -257 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 871.00 | 633 297.00 | | 612 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 3 444.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 4 670.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 738.00 | 641 411.00 | | 622 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 557.00 | 383 985.00 | | 365 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 738.00 | 641 411.00 | | 622 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 297.00 | | | 633 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 148.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 903.00 | 20 153.00 | | 19 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 659.00 | 24 780.00 | | 19 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | -4 627.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 164.00 | | | 500 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 164.00 | | | 500 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VC Groupe et associés | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 612 871.00 | 612 871.00 | | 612 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 738.00 | 622 738.00 | | 622 738.00 |