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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 772 551.00 | 72 500.00 | 700 051.00 | 772 551.00 |
BZ Autres créances | 4 809 803.00 | | 4 809 803.00 | 4 809 803.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 459.00 | | 4 812 459.00 | 4 812 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 010.00 | 72 500.00 | 5 512 510.00 | 5 585 010.00 |
CU Autres participations | 772 551.00 | 72 500.00 | 700 051.00 | 772 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 946.00 | -1 881 211.00 | | -1 821 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792 301.00 | 59 265.00 | | -1 792 301.00 |
DL TOTAL (I) | -3 573 547.00 | -1 781 246.00 | | -3 573 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071 277.00 | 6 071 277.00 | | 9 071 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 8 400.00 | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 057.00 | 6 079 677.00 | | 9 086 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 510.00 | 4 298 431.00 | | 5 512 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 071 277.00 | | | 9 071 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765 000.00 | | | -1 765 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 47 310.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 341.00 | 126 050.00 | | 61 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 642.00 | 66 785.00 | | 1 853 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792 301.00 | 59 265.00 | | -1 792 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 551.00 | | | 772 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 551.00 | | | 772 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VC Groupe et associés | 4 809 803.00 | 4 809 803.00 | | 4 809 803.00 |
VI Groupe et associés | 9 071 277.00 | 9 071 277.00 | | 9 071 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 803.00 | 4 809 803.00 | | 4 809 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 057.00 | 9 086 057.00 | | 9 086 057.00 |