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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 419.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 619.00 | |
BP En cours de production de services | | | 159 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 495 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 733 663.00 | |
CU Autres participations | | | 3 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 059.00 | 79 998.00 | | 107 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 149.00 | 27 061.00 | | 42 149.00 |
DL TOTAL (I) | 158 008.00 | 115 859.00 | | 158 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 949.00 | 116 554.00 | | 140 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 85.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 026.00 | 81 990.00 | | 188 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 204.00 | 111 642.00 | | 164 204.00 |
EA Autres dettes | 23 888.00 | 37 174.00 | | 23 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 654.00 | 347 448.00 | | 575 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 663.00 | 463 307.00 | | 733 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 856.00 | | 104 814.00 | 293 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 397 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 391 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 983.00 | | 103 996.00 | 288 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873.00 | | 818.00 | 4 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 586.00 | 42 925.00 | 1 550.00 | 117 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 586.00 | 42 925.00 | 1 550.00 | 117 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 026.00 | 188 026.00 | | 188 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 279.00 | 188 279.00 | | 188 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 232 363.00 | 232 363.00 | | 232 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 949.00 | 41 348.00 | 99 602.00 | 140 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 565.00 | 245 874.00 | 1 691.00 | 247 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 654.00 | 476 053.00 | 99 602.00 | 575 654.00 |