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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AP Constructions | 133 389.00 | 39 722.00 | 93 667.00 | 133 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 931.00 | 68 027.00 | 4 905.00 | 72 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 834.00 | 77 589.00 | 52 245.00 | 129 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 984.00 | 189 742.00 | 151 242.00 | 340 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BT Marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
CF Disponibilités | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 152.00 | | 211 152.00 | 211 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 136.00 | 189 742.00 | 362 394.00 | 552 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 101.00 | 435 695.00 | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 65 101.00 | 436 695.00 | | 65 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | 77 059.00 | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 715.00 | 13 077.00 | | 189 715.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 293.00 | 90 136.00 | | 297 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 394.00 | 526 831.00 | | 362 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 293.00 | 90 136.00 | | 297 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 926.00 | | 3 058.00 | 337 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 096.00 | | 3 058.00 | 333 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 073.00 | 31 669.00 | | 158 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 15.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 683.00 | 31 655.00 | | 153 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 551.00 | 115 431.00 | 120.00 | 115 551.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 293.00 | 297 293.00 | | 297 293.00 |