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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 763.00 | 73 831.00 | 25 932.00 | 99 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 548.00 | 77 759.00 | 85 789.00 | 163 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BN En cours de production de biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 459.00 | 77 759.00 | 175 699.00 | 253 459.00 |
CU Autres participations | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 562.00 | | | -12 562.00 |
DL TOTAL (I) | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 699.00 | | | 175 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 529 969.00 | | 529 969.00 | 529 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 200.00 | | 533 200.00 | 533 200.00 |
FM Production stockée | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 462.00 | | | 538 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 023.00 | | | 551 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 562.00 | | | -12 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 299.00 | 10 460.00 | | 67 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 299.00 | 10 460.00 | | 67 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 076.00 | 9 003.00 | 15 073.00 | 24 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 313.00 | 49 241.00 | 15 073.00 | 64 313.00 |