| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 3 189.00 | 333.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 005.00 | 68 672.00 | 333.00 | 69 005.00 |
BT Marchandises | 124 334.00 | 31 083.00 | 93 251.00 | 124 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 391.00 | 31 083.00 | 147 307.00 | 178 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 397.00 | 99 756.00 | 147 640.00 | 247 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 207.00 | -105 146.00 | | -63 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 940.00 | 41 939.00 | | 39 940.00 |
DL TOTAL (I) | 31 732.00 | -8 207.00 | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 391.00 | 194 081.00 | | 113 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 819.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | 4 043.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 908.00 | 199 944.00 | | 115 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 640.00 | 191 736.00 | | 147 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 908.00 | 199 944.00 | | 115 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | 167.00 | 584.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | | 108 378.00 | 108 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417.00 | 108 546.00 | 108 963.00 | 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 483.00 | 138 755.00 | | 110 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 543.00 | 96 816.00 | | 70 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 940.00 | 41 939.00 | | 39 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VI Groupe et associés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |