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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -629.00 | -4 709.00 | | -629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 607.00 | 4 081.00 | | -3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764.00 | 9 372.00 | | 5 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 60 220.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 1 526.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 20 828.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 454.00 | 82 575.00 | | 39 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 218.00 | 91 946.00 | | 45 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 720.00 | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 461.00 | 101 367.00 | | 131 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 068.00 | 97 286.00 | | 135 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 607.00 | 4 081.00 | | -3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |