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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 659.00 | | 1 040 659.00 | 1 040 659.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 310.00 | | 1 044 310.00 | 1 044 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 040 293.00 | | 1 040 293.00 | 1 040 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 863.00 | -60 367.00 | | -55 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 309.00 | 4 504.00 | | -10 309.00 |
DL TOTAL (I) | 33 827.00 | 44 136.00 | | 33 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 230.00 | 992 907.00 | | 1 001 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 6 768.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 482.00 | 999 675.00 | | 1 010 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 310.00 | 1 043 812.00 | | 1 044 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 482.00 | 999 676.00 | | 1 010 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93.00 | 37 082.00 | | 93.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403.00 | 32 577.00 | | 10 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 309.00 | 4 505.00 | | -10 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 567.00 | | 93.00 | 1 040 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 567.00 | | 93.00 | 1 040 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 618.00 | 721 618.00 | | 721 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080.00 | 2 713.00 | 366.00 | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 483.00 | 1 010 483.00 | | 1 010 483.00 |