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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 195.00 | 304.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 871.00 | 2 261.00 | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 1 347.00 | 2 083.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943.00 | 2 414.00 | 5 528.00 | 7 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 605.00 | 6 232.00 | 252 372.00 | 258 605.00 |
BZ Autres créances | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CF Disponibilités | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 417.00 | 6 232.00 | 557 185.00 | 563 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 361.00 | 8 646.00 | 562 714.00 | 571 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DL TOTAL (I) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 411.00 | | | 89 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | | | 109 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
EA Autres dettes | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 816.00 | | | 513 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 714.00 | | | 562 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 303.00 | | | 417 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 697.00 | | 4 787.00 | 6 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 7 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 6 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817.00 | | 4 287.00 | 5 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 1 600.00 | 714.00 | 1 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 405.00 | 714.00 | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 404.00 | 109 404.00 | | 109 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 605.00 | 249 406.00 | 9 199.00 | 258 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 742.00 | 19 843.00 | 68 899.00 | 88 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 807.00 | 287 807.00 | 9 999.00 | 297 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 203.00 | 417 304.00 | 68 899.00 | 486 203.00 |