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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 644.00 | 7 855.00 | 19 789.00 | 27 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 057.00 | 43 748.00 | 22 309.00 | 66 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 144.00 | | 158 144.00 | 158 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 201.00 | 43 748.00 | 180 453.00 | 224 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 826.00 | 9 090.00 | | 10 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | 1 736.00 | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 33 009.00 | 18 326.00 | | 33 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 990.00 | 73 000.00 | | 69 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 60.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 17 902.00 | | 20 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 52 279.00 | | 53 828.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 3 535.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 444.00 | 146 776.00 | | 147 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 453.00 | 165 102.00 | | 180 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 612.00 | 79 859.00 | | 95 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 228.00 | | 10 164.00 | 58 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 66 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 27 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | | 8 664.00 | 21 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 500.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 571.00 | 5 232.00 | 2 055.00 | 40 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678.00 | 5 232.00 | 2 055.00 | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 990.00 | 18 158.00 | 51 832.00 | 69 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 854.00 | 50 334.00 | 2 520.00 | 52 854.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 444.00 | 95 612.00 | 51 832.00 | 147 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 6 468.00 | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 951.00 | 5 238.00 | | 2 951.00 |
ST Autres comptes | 73 875.00 | 56 637.00 | | 73 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 795.00 | 9 143.00 | | 15 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 810.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | 7 278.00 | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 983.00 | 34 900.00 | | 39 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 147.00 | 13 435.00 | | 14 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 621.00 | 71 018.00 | | 92 621.00 |