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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 14 765.00 | -14 765.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 14 854.00 | 5 642.00 | 20 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 649.00 | 29 619.00 | 12 030.00 | 41 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CF Disponibilités | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 851.00 | | 193 851.00 | 193 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 500.00 | 29 619.00 | 205 881.00 | 235 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DH Report à nouveau | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DL TOTAL (I) | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 853.00 | | | 89 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 483.00 | | 3 165.00 | 38 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 330.00 | | 3 165.00 | 17 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 582.00 | 3 036.00 | | 26 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 2 326.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 710.00 | | 14 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 890.00 | 1 335.00 | 5 554.00 | 6 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 043.00 | 85 858.00 | 185.00 | 86 043.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 853.00 | 84 299.00 | 5 554.00 | 89 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
YT Sous‐traitance | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |