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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 772.00 | 8 772.00 | 45 000.00 | 53 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
110 Total général Actif | 62 118.00 | 8 772.00 | 53 346.00 | 62 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 782.00 | 35 665.00 | | 40 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 013.00 | | |
230 Autres produits | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 806.00 | 41 686.00 | | 40 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | -922.00 | | 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 165.00 | 4 587.00 | | 6 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | 412.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 10 510.00 | 9 739.00 | | 10 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 254.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 610.00 | 15 827.00 | | 16 610.00 |
252 Charges sociales | 7 642.00 | 3 359.00 | | 7 642.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 234.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 401.00 | 34 580.00 | | 43 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 595.00 | 7 106.00 | | -2 595.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 666.00 | 6 649.00 | | -2 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |