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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 918.00 | 243.00 | 675.00 | 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 254.00 | 35 811.00 | 32 443.00 | 68 254.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 992.00 | 36 054.00 | 33 938.00 | 69 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 056.00 | | 345 056.00 | 345 056.00 |
072 Créances – Autres | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 117.00 | | 417 117.00 | 417 117.00 |
110 Total général Actif | 487 109.00 | 36 054.00 | 451 056.00 | 487 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 918.00 | | | 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 037.00 | | | 26 037.00 |