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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 726.00 | 15 381.00 | 8 345.00 | 23 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 542.00 | 17 979.00 | 98 562.00 | 116 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 358.00 | 33 360.00 | 106 998.00 | 140 358.00 |
BT Marchandises | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 338 530.00 | | 338 530.00 | 338 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 054.00 | | 396 054.00 | 396 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 412.00 | 33 360.00 | 503 052.00 | 536 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 565.00 | 294 832.00 | | 354 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 832.00 | 59 733.00 | | 88 832.00 |
DL TOTAL (I) | 448 897.00 | 360 065.00 | | 448 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | 55 740.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 24 351.00 | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 056.00 | 15 924.00 | | 31 056.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 155.00 | 96 428.00 | | 54 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 052.00 | 456 493.00 | | 503 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 613.00 | | 91 630.00 | 50 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 140 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 140 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | | 91 630.00 | 50 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | 15 637.00 | 1 885.00 | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 15 637.00 | 1 885.00 | 19 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 121.00 | 35 031.00 | 90.00 | 35 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |