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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38.00 | 28.00 | 10.00 | 38.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 895.00 | 34 013.00 | 1 882.00 | 35 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 299.00 | 93 667.00 | 55 632.00 | 149 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 747.00 | 127 708.00 | 60 039.00 | 187 747.00 |
BT Marchandises | 55 415.00 | 6 665.00 | 48 749.00 | 55 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 140.00 | 7 836.00 | 52 304.00 | 60 140.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 158 835.00 | | 158 835.00 | 158 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 120.00 | 14 501.00 | 272 619.00 | 287 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 867.00 | 142 209.00 | 332 658.00 | 474 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 711.00 | 60 098.00 | | 55 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 330.00 | 21 184.00 | | 51 330.00 |
DL TOTAL (I) | 162 041.00 | 136 282.00 | | 162 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 818.00 | 77 581.00 | | 57 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 661.00 | 63 235.00 | | 26 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 26 941.00 | | 39 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 141.00 | 19 659.00 | | 34 141.00 |
EA Autres dettes | 12 039.00 | 11 658.00 | | 12 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 617.00 | 199 074.00 | | 170 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 658.00 | 335 356.00 | | 332 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 893.00 | | 853.00 | 186 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 340.00 | | 853.00 | 184 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 592.00 | 16 115.00 | | 111 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 577.00 | 16 102.00 | | 111 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 779.00 | 19 071.00 | 38 707.00 | 57 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 617.00 | 131 909.00 | 38 707.00 | 170 617.00 |