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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 106.00 | 129 209.00 | 190 897.00 | 320 106.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 106.00 | 142 209.00 | 273 897.00 | 416 106.00 |
BT Marchandises | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CF Disponibilités | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 442.00 | | 447 442.00 | 447 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 548.00 | 142 209.00 | 721 339.00 | 863 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 580.00 | 66 983.00 | | -148 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 429.00 | -215 562.00 | | 119 429.00 |
DL TOTAL (I) | -20 351.00 | -139 780.00 | | -20 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 215.00 | 75 663.00 | | 64 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 379.00 | 199 915.00 | | 276 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | 33 144.00 | | 33 055.00 |
EA Autres dettes | 368 041.00 | 412 204.00 | | 368 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 690.00 | 721 353.00 | | 741 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 339.00 | 581 573.00 | | 721 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 731.00 | 51 477.00 | | 90 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 731.00 | 51 477.00 | | 90 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 379.00 | 276 379.00 | | 276 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 040.00 | 368 040.00 | | 368 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | 3 000.00 | 80 000.00 | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 647.00 | 142 647.00 | 80 000.00 | 222 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 689.00 | 741 689.00 | | 741 689.00 |