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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 6 355.00 | 4 646.00 | 11 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 410.00 | 7 330.00 | 3 491 079.00 | 3 498 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 668.00 | | 284 668.00 | 284 668.00 |
BZ Autres créances | 1 030 137.00 | | 1 030 137.00 | 1 030 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CF Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 978.00 | | 1 383 978.00 | 1 383 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 387.00 | 7 330.00 | 4 875 057.00 | 4 882 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 3 484 733.00 | | 3 484 733.00 | 3 484 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 606.00 | 1 050 000.00 | | 1 060 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 959 702.00 | | | 959 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 444.00 | 19 674.00 | | 22 444.00 |
DG Autres réserves | 33 802.00 | 46 174.00 | | 33 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 567.00 | 55 398.00 | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 515.00 | 1 171 246.00 | | 2 173 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 084.00 | 219 354.00 | | 143 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 883.00 | 1 112 516.00 | | 1 897 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 388.00 | 38 977.00 | | 65 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 529.00 | 83 840.00 | | 80 529.00 |
EA Autres dettes | 514 658.00 | 7 016.00 | | 514 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 542.00 | 1 461 703.00 | | 2 701 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 057.00 | 2 632 948.00 | | 4 875 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 542.00 | 1 461 703.00 | | 2 701 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 602.00 | 45 301.00 | | 17 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 17.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 17.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -17.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 355.00 | 412 355.00 | | 479 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 788.00 | 356 958.00 | | 471 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 567.00 | 55 398.00 | | 7 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 056.00 | 15 828.00 | | 43 056.00 |