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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 18 779.00 | 11 726.00 | 30 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 505.00 | 18 779.00 | 11 726.00 | 30 505.00 |
060 Stock marchandises | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
072 Créances – Autres | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
084 Disponibilités | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
110 Total général Actif | 198 547.00 | 18 779.00 | 179 767.00 | 198 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 587.00 | 139 975.00 | | 196 587.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 895.00 | 83 827.00 | | 84 895.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | 7 358.00 | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 476.00 | 231 160.00 | | 284 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 510.00 | 104 454.00 | | 143 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 594.00 | -10 173.00 | | -4 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 644.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 72 301.00 | 69 860.00 | | 72 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 593.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 946.00 | 38 973.00 | | 36 946.00 |
252 Charges sociales | 9 707.00 | 5 919.00 | | 9 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | 4 993.00 | | 4 933.00 |
262 Autres charges | 1 628.00 | 713.00 | | 1 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 542.00 | 216 976.00 | | 265 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 934.00 | 14 184.00 | | 18 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 263.00 | 5 037.00 | | 24 263.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 1 956.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 676.00 | 17 265.00 | | 41 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 760.00 | | | 26 760.00 |