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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 229.00 | 271.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 3 936.00 | 216.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | 19 758.00 | 9 909.00 | 29 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 869.00 | 35 924.00 | 10 945.00 | 46 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 596.00 | | 265 596.00 | 265 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 465.00 | 35 924.00 | 276 541.00 | 312 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 698.00 | | | 159 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 541.00 | | | 276 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 388.00 | | 2 481.00 | 44 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 888.00 | | 1 931.00 | 31 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 115.00 | 8 751.00 | | 27 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 2 500.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | 6 251.00 | | 17 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 416.00 | 22 200.00 | 52 215.00 | 74 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 464.00 | 58 914.00 | 550.00 | 59 464.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 698.00 | 107 483.00 | 52 215.00 | 159 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
ST Autres comptes | 81 488.00 | | | 81 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
YT Sous‐traitance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
ZE Dividendes | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 734.00 | | | 227 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |