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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 715.00 | 13 597.00 | 49 118.00 | 62 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 505.00 | 13 597.00 | 1 747 908.00 | 1 761 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 338 648.00 | | 338 648.00 | 338 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 333.00 | | 223 333.00 | 223 333.00 |
CF Disponibilités | 541 669.00 | | 541 669.00 | 541 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 651.00 | | 1 115 651.00 | 1 115 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 156.00 | 13 597.00 | 2 863 558.00 | 2 877 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 1 595 879.00 | | 1 595 879.00 | 1 595 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 880.00 | 1 501 880.00 | | 1 501 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
DG Autres réserves | 298 378.00 | 298 378.00 | | 298 378.00 |
DH Report à nouveau | -17 260.00 | | | -17 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 464.00 | -17 260.00 | | 992 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 061.00 | 1 806 597.00 | | 2 799 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 100.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | 20 841.00 | | 62 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 498.00 | 522 684.00 | | 64 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 558.00 | 2 329 281.00 | | 2 863 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 498.00 | 522 684.00 | | 64 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 3 000.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 3 000.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | 3 000.00 | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 908.00 | 132 825.00 | | 1 148 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 444.00 | 150 085.00 | | 156 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 464.00 | -17 260.00 | | 992 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 945.00 | | 72 349.00 | 1 779 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 089.00 | 1 698 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 789.00 | 1 761 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 62 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 448.00 | | 967.00 | 70 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 497.00 | | 71 382.00 | 1 709 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587.00 | 12 711.00 | 8 700.00 | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | 12 711.00 | 8 700.00 | 9 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 375.00 | 306 375.00 | 32 000.00 | 338 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 560.00 | 318 648.00 | 134 911.00 | 453 560.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |