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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 11 008.00 | 3 992.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 12 502.00 | 3 237.00 | 9 264.00 | 12 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 912.00 | 20 468.00 | 22 444.00 | 42 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 628.00 | 23 635.00 | 45 992.00 | 69 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 582.00 | 58 349.00 | 338 233.00 | 396 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 187.00 | 58 349.00 | 493 838.00 | 552 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 562.00 | | | -25 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 362.00 | -25 562.00 | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | -17 562.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 566.00 | 242 291.00 | | 179 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 745.00 | 32 762.00 | | 130 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 92 523.00 | | 114 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | 77 424.00 | | 60 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 038.00 | 445 000.00 | | 485 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 838.00 | 427 438.00 | | 493 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 116.00 | 347 160.00 | | 346 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 867.00 | | 27 715.00 | 368 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 455.00 | | 27 587.00 | 97 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 128.00 | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 128.00 | 19 220.00 | | 39 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | 3 000.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | 16 220.00 | | 31 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 566.00 | 40 644.00 | 138 922.00 | 179 566.00 |
VI Groupe et associés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 038.00 | 346 116.00 | 138 922.00 | 485 038.00 |