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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 452.00 | | 373 452.00 | 373 452.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 264 464.00 | | 264 464.00 | 264 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 032.00 | | 266 032.00 | 266 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 484.00 | | 639 484.00 | 639 484.00 |
CU Autres participations | 373 437.00 | | 373 437.00 | 373 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 119 549.00 | 51 958.00 | | 119 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 330.00 | 117 591.00 | | 132 330.00 |
DL TOTAL (I) | 636 880.00 | 554 549.00 | | 636 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 761.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 518.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604.00 | 1 879.00 | | 2 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 484.00 | 556 428.00 | | 639 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604.00 | 1 879.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 518.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 998.00 | 122 518.00 | | 135 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667.00 | 4 927.00 | | 3 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 330.00 | 117 591.00 | | 132 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |