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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 455 551.00 | | 455 551.00 | 455 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 551.00 | | 455 551.00 | 455 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 105.00 | | 478 105.00 | 478 105.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 452 499.00 | | | 452 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 682.00 | | | -17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 435 917.00 | | | 435 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 105.00 | | | 478 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 682.00 | | | -17 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -1 018.00 | | 22 554.00 | -1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 018.00 | | 22 554.00 | -1 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 018.00 | | 22 554.00 | -1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 018.00 | | 22 554.00 | -1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 549.00 | | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |