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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 485.00 | 1 974.00 | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 917.00 | 4 176.00 | 3 740.00 | 7 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 253.00 | 9 873.00 | 36 379.00 | 46 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 630.00 | 14 535.00 | 126 094.00 | 140 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 611.00 | 14 535.00 | 211 076.00 | 225 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 219.00 | | | -16 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DL TOTAL (I) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 532.00 | | | 147 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 886.00 | | | 192 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 076.00 | | | 211 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 221.00 | | 125 221.00 | 125 221.00 |
FG Production vendue services | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
FM Production stockée | | | -6 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 574.00 | | 6 555.00 | 136 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 140 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 82 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 2 460.00 | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | | 4 095.00 | 50 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 331.00 | 7 703.00 | 2 500.00 | 9 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 1 940.00 | 2 500.00 | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 5 763.00 | | 8 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 518.00 | 28 912.00 | 114 785.00 | 147 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 331.00 | 13 331.00 | 4 000.00 | 17 331.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 886.00 | 74 280.00 | 114 785.00 | 192 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
ST Autres comptes | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YT Sous‐traitance | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 775.00 | | | 61 775.00 |