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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 907.00 | 1 696.00 | 1 211.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 450.00 | 11 317.00 | 9 133.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 648.00 | 13 013.00 | 63 636.00 | 76 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 482.00 | 13 013.00 | 88 469.00 | 101 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 380.00 | -3 764.00 | | -2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 480.00 | 1 384.00 | | -8 480.00 |
DL TOTAL (I) | -9 366.00 | -886.00 | | -9 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 989.00 | 77 350.00 | | 64 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 60.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 6 401.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | 11 498.00 | | 14 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 581.00 | 1 833.00 | | 15 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 829.00 | 97 143.00 | | 97 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 469.00 | 96 263.00 | | 88 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 937.00 | 116 213.00 | | 116 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 417.00 | 114 829.00 | | 125 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 480.00 | 1 384.00 | | -8 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 989.00 | 11 617.00 | 13 746.00 | 64 989.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 829.00 | 44 456.00 | 13 746.00 | 97 829.00 |