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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 431.00 | 239.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 540.00 | 15 536.00 | 9 004.00 | 24 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 170.00 | 16 176.00 | 1 136 994.00 | 1 153 170.00 |
BT Marchandises | 116 350.00 | 1 450.00 | 114 900.00 | 116 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 226 949.00 | | 226 949.00 | 226 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 811.00 | 1 450.00 | 382 361.00 | 383 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 981.00 | 17 626.00 | 1 519 354.00 | 1 536 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 567.00 | 64 827.00 | | 166 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 944.00 | 101 739.00 | | 132 944.00 |
DL TOTAL (I) | 354 510.00 | 221 567.00 | | 354 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 359.00 | 916 520.00 | | 827 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 324.00 | 110 109.00 | | 110 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 635.00 | 112 432.00 | | 170 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 527.00 | 42 399.00 | | 56 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 844.00 | 1 181 461.00 | | 1 164 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 354.00 | 1 403 028.00 | | 1 519 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 638.00 | | | 1 153 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 1 153 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 25 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 210.00 | | | 1 125 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 490.00 | 4 827.00 | 141.00 | 11 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 280.00 | 4 827.00 | 141.00 | 11 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 359.00 | 89 878.00 | 366 786.00 | 827 359.00 |
VI Groupe et associés | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 261.00 | 40 511.00 | 2 750.00 | 43 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 844.00 | 427 364.00 | 366 786.00 | 1 164 844.00 |