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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 157.00 | | 204 157.00 | 204 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 142 910.00 | | 142 910.00 | 142 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 646.00 | 100.00 | | 646.00 |
DH Report à nouveau | 12 266.00 | 1 899.00 | | 12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 436.00 | 10 913.00 | | 68 436.00 |
DL TOTAL (I) | 218 347.00 | 149 911.00 | | 218 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 6 189.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 407.00 | | 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 197.00 | 14 585.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 970.00 | 21 197.00 | | 17 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 317.00 | 171 108.00 | | 236 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 970.00 | 21 197.00 | | 17 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 746.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 218.00 | 65 624.00 | | 122 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 783.00 | 54 712.00 | | 53 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 436.00 | 10 913.00 | | 68 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 910.00 | | 64 247.00 | 139 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 910.00 | | 64 247.00 | 139 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 247.00 | 247.00 | 61 000.00 | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 918.00 | 13 918.00 | 61 000.00 | 74 918.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |