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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 373.00 | 1 609.00 | 7 764.00 | 9 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 045.00 | 1 609.00 | 23 436.00 | 25 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 290.00 | | 606 290.00 | 606 290.00 |
BZ Autres créances | 537 672.00 | | 537 672.00 | 537 672.00 |
CF Disponibilités | 280 602.00 | | 280 602.00 | 280 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 546.00 | | 1 427 546.00 | 1 427 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 319.00 | 1 609.00 | 1 521 710.00 | 1 523 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 454 619.00 | | | 454 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -251 450.00 | -116 300.00 | | -251 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 216.00 | -135 150.00 | | 133 216.00 |
DL TOTAL (I) | -118 224.00 | -251 440.00 | | -118 224.00 |
DP Provisions pour risques | 70 728.00 | 37 278.00 | | 70 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 728.00 | 37 278.00 | | 70 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 067.00 | 801 360.00 | | 878 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 10 583.00 | | 74 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 089.00 | 83 744.00 | | 155 089.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 718.00 | | 1 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 310.00 | 156 670.00 | | 409 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 924.00 | 1 053 074.00 | | 1 518 924.00 |
ED (V) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 710.00 | 838 913.00 | | 1 521 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 360.00 | 415 415.00 | | 801 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878 067.00 | | | 878 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 028.00 | 933 239.00 | 1 114 267.00 | 181 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 028.00 | 933 239.00 | 1 114 267.00 | 181 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 153.00 | 224 283.00 | | 1 176 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 938.00 | 359 433.00 | | 1 042 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 216.00 | -135 150.00 | | 133 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 72.00 | 24 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 15 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 278.00 | 70 728.00 | 37 278.00 | 37 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 278.00 | 70 728.00 | 37 278.00 | 37 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 728.00 | 37 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 960.00 | 78 600.00 | 801 360.00 | 879 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 310.00 | 409 310.00 | | 409 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 606 290.00 | 606 290.00 | | 606 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 672.00 | 83 052.00 | 454 619.00 | 537 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 616.00 | 692 325.00 | 470 291.00 | 1 162 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 924.00 | 717 564.00 | 801 360.00 | 1 518 924.00 |