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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 447.00 | 6 569.00 | 16 878.00 | 23 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 900.00 | 38 688.00 | 54 212.00 | 92 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 334.00 | 45 256.00 | 1 085 077.00 | 1 130 334.00 |
BT Marchandises | 152 334.00 | | 152 334.00 | 152 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BZ Autres créances | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 918.00 | | 378 918.00 | 378 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 252.00 | 45 256.00 | 1 463 995.00 | 1 509 252.00 |
CU Autres participations | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 558.00 | 104 531.00 | | 107 558.00 |
DL TOTAL (I) | 222 089.00 | 114 531.00 | | 222 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 818.00 | 368 439.00 | | 311 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 306.00 | 702 840.00 | | 689 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 627.00 | 161 163.00 | | 204 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 155.00 | 60 099.00 | | 36 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 907.00 | 1 292 541.00 | | 1 241 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 995.00 | 1 407 072.00 | | 1 463 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 339.00 | 980 935.00 | | 743 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 306.00 | | | 689 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 896.00 | 22 361.00 | | 22 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | 22 361.00 | | 22 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 306.00 | 689 306.00 | | 689 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 627.00 | 204 627.00 | | 204 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 818.00 | 54 034.00 | 201 765.00 | 311 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 593.00 | 106 802.00 | 3 792.00 | 110 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 907.00 | 984 122.00 | 201 765.00 | 1 241 907.00 |