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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 367.00 | | 246 367.00 | 246 367.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 515.00 | | 279 515.00 | 279 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 367.00 | | 246 367.00 | 246 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 393.00 | -12 198.00 | | -16 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 869.00 | -4 194.00 | | 44 869.00 |
DL TOTAL (I) | 36 476.00 | -8 393.00 | | 36 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 088.00 | 223 878.00 | | 188 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 971.00 | 37 500.00 | | 50 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 434.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 038.00 | 264 813.00 | | 243 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 515.00 | 256 420.00 | | 279 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 1 600.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 1 600.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 360.00 | 1 600.00 | | 50 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491.00 | 5 794.00 | | 5 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 869.00 | -4 194.00 | | 44 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 367.00 | | | 246 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 367.00 | | | 246 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 088.00 | 35 980.00 | 145 407.00 | 188 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 038.00 | 39 959.00 | 145 407.00 | 243 038.00 |