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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 622.00 | | 555 622.00 | 555 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 991.00 | | 642 991.00 | 642 991.00 |
CU Autres participations | 555 622.00 | | 555 622.00 | 555 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
DL TOTAL (I) | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 622.00 | | | 468 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 991.00 | | | 642 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 666.00 | | | 203 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 812.00 | 75 812.00 | | 75 812.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 53 037.00 | 216 289.00 | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 623.00 | 141 659.00 | 216 289.00 | 468 623.00 |