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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 843.00 | 2 778.00 | 3 621.00 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 276.00 | 4 533.00 | 28 743.00 | 33 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 382.00 | 37 946.00 | 234 435.00 | 272 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 581.00 | 43 322.00 | 401 259.00 | 444 581.00 |
BT Marchandises | 242 907.00 | 2 500.00 | 240 407.00 | 242 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 862.00 | | 164 862.00 | 164 862.00 |
BZ Autres créances | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CF Disponibilités | 206 954.00 | | 206 954.00 | 206 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 865.00 | 2 500.00 | 680 365.00 | 682 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 446.00 | 45 822.00 | 1 081 624.00 | 1 127 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
DL TOTAL (I) | 125 718.00 | | | 125 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 509.00 | | | 534 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 440.00 | | | 225 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 906.00 | | | 955 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 624.00 | | | 1 081 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 498.00 | | | 661 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 356.00 | | | 185 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006 496.00 | | 2 006 496.00 | 2 006 496.00 |
FD Production vendue biens | -1 083.00 | | -1 083.00 | -1 083.00 |
FG Production vendue services | 316 190.00 | | 316 190.00 | 316 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 602.00 | | 2 321 602.00 | 2 321 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 604.00 | | | 2 331 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 886.00 | | | 2 255 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 322.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 479.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 926.00 | 54 518.00 | 223 045.00 | 348 926.00 |
VI Groupe et associés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 150.00 | 175 150.00 | | 175 150.00 |
VW T.V.A. | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 349.00 | 601 941.00 | 223 045.00 | 896 349.00 |