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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 21.00 | 1 176.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 197.00 | 21.00 | 1 692 176.00 | 1 692 197.00 |
BZ Autres créances | 224 606.00 | | 224 606.00 | 224 606.00 |
CF Disponibilités | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 124.00 | | 302 124.00 | 302 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 321.00 | 21.00 | 1 994 300.00 | 1 994 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DG Autres réserves | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 081.00 | 215 352.00 | | 106 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 100.00 | 1 905 352.00 | | 1 929 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 940.00 | 468.00 | | 51 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 993.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 900.00 | 1 296.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 200.00 | 2 757.00 | | 65 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 300.00 | 1 908 109.00 | | 1 994 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 200.00 | 2 757.00 | | 65 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 296.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 856.00 | 220 000.00 | | 112 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775.00 | 4 648.00 | | 6 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 081.00 | 215 352.00 | | 106 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 000.00 | | 1 197.00 | 1 691 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 000.00 | | | 1 691 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 606.00 | 224 606.00 | | 224 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 762.00 | 224 762.00 | | 224 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |