| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
DH Report à nouveau | -155 054.00 | -117 646.00 | | -155 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417.00 | -37 408.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | -94 131.00 | -95 548.00 | | -94 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 916.00 | 19 962.00 | | 17 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 652.00 | 95 459.00 | | 91 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 3 283.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 320.00 | 26 560.00 | | 24 320.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 183.00 | 145 264.00 | | 138 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 053.00 | 49 716.00 | | 44 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 469.00 | 127 359.00 | | 123 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 829.00 | 56.00 | 49 885.00 | 49 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 829.00 | 56.00 | 49 885.00 | 49 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 886.00 | 142 226.00 | | 49 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 468.00 | 179 634.00 | | 48 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417.00 | -37 408.00 | | 1 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 067.00 | 947.00 | | 1 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 809.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 002.00 | 87 961.00 | | 91 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 905.00 | 6 232.00 | 11 674.00 | 17 905.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 183.00 | 123 469.00 | 11 674.00 | 138 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 192.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | 2 650.00 | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 7 917.00 | 21 935.00 | | 7 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 121.00 | 1 980.00 | | 3 121.00 |
YT Sous‐traitance | 9 001.00 | 70 990.00 | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | | 831.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 023.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 986.00 | 35 428.00 | | 9 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 823.00 | 10 083.00 | | 2 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 724.00 | 97 555.00 | | 27 724.00 |