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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 926.00 | 24 976.00 | 12 950.00 | 37 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 330.00 | 29 172.00 | 1 158.00 | 30 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 571.00 | 54 148.00 | 18 423.00 | 72 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BN En cours de production de biens | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 344.00 | 54 148.00 | 128 197.00 | 182 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 32 786.00 | 25 601.00 | | 32 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | 7 185.00 | | 4 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 197.00 | 4 019.00 | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 56 704.00 | 52 812.00 | | 56 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | 14 153.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 823.00 | 33 706.00 | | 40 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | 21 973.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 492.00 | 69 833.00 | | 71 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 197.00 | 122 644.00 | | 128 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 492.00 | 69 833.00 | | 71 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 895.00 | 4 253.00 | | 49 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 4 253.00 | | 49 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796.00 | 14 481.00 | 4 315.00 | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |