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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 349.00 | 53 781.00 | 7 568.00 | 61 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 652.00 | 92 681.00 | 13 971.00 | 106 652.00 |
BT Marchandises | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
BZ Autres créances | 169 174.00 | | 169 174.00 | 169 174.00 |
CF Disponibilités | 423 376.00 | | 423 376.00 | 423 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 997.00 | | 1 026 997.00 | 1 026 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 649.00 | 92 681.00 | 1 040 968.00 | 1 133 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DH Report à nouveau | -14 331.00 | -23 362.00 | | -14 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 712.00 | 9 031.00 | | 48 712.00 |
DL TOTAL (I) | 214 044.00 | 165 332.00 | | 214 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 599.00 | 200 000.00 | | 183 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 714.00 | 480 817.00 | | 483 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 802.00 | 84 972.00 | | 102 802.00 |
EA Autres dettes | 56 809.00 | 50 216.00 | | 56 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 924.00 | 816 004.00 | | 826 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 968.00 | 981 336.00 | | 1 040 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 020.00 | | 7 631.00 | 99 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 894.00 | | 7 631.00 | 59 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 103.00 | 2 578.00 | | 90 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 787.00 | 936.00 | | 31 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 316.00 | 1 642.00 | | 58 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 714.00 | 483 714.00 | | 483 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
UX Autres créances clients | 411 463.00 | 411 463.00 | | 411 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
VC Groupe et associés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 599.00 | 39 557.00 | 144 042.00 | 183 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 637.00 | 580 637.00 | | 580 637.00 |
VW T.V.A. | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 261.00 | 671 219.00 | 144 042.00 | 815 261.00 |