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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 677.00 | 1 758.00 | 919.00 | 2 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 712.00 | 135 699.00 | 70 014.00 | 205 712.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 572.00 | 137 457.00 | 71 116.00 | 208 572.00 |
072 Créances – Autres | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
084 Disponibilités | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
110 Total général Actif | 235 542.00 | 137 457.00 | 98 085.00 | 235 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 776.00 | | | 272 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 571.00 | | | 232 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
230 Autres produits | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
242 Autres charges externes. | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
252 Charges sociales | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 866.00 | | | 290 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 795.00 | | | -29 795.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 056.00 | | | -47 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 369.00 | | | 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 460.00 | | | 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235.00 | | | 235.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |