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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
AP Constructions | 24 503.00 | 326.00 | 24 177.00 | 24 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 131.00 | 57 479.00 | 652.00 | 58 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 5 083.00 | 1 229.00 | 6 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 522.00 | 62 888.00 | 35 633.00 | 98 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 375.00 | 62 888.00 | 83 486.00 | 146 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 7 251.00 | -3 479.00 | | 7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963.00 | 10 730.00 | | -1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 13 692.00 | 15 655.00 | | 13 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 469.00 | 17 000.00 | | 48 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 665.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 5 068.00 | | 17 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 3 653.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 795.00 | 26 386.00 | | 69 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 486.00 | 42 041.00 | | 83 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -93.00 | 517.00 | | -93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 512.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 214.00 | 69 719.00 | | 97 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 177.00 | 58 988.00 | | 99 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963.00 | 10 730.00 | | -1 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 770.00 | 1 118.00 | | 61 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | 1 119.00 | | 61 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |