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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 605.00 | 13 490.00 | 4 115.00 | 17 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 33 714.00 | 741.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 371.00 | 51 884.00 | 25 487.00 | 77 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 752.00 | 99 088.00 | 30 664.00 | 129 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 135 543.00 | | 135 543.00 | 135 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 904.00 | | 208 904.00 | 208 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 656.00 | 99 088.00 | 239 568.00 | 338 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 561.00 | 67 026.00 | | 82 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | 65 535.00 | | 33 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 191.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 121 987.00 | 138 252.00 | | 121 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 455.00 | 21 075.00 | | 18 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 588.00 | 9 167.00 | | 56 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 683.00 | | 12 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 466.00 | 24 612.00 | | 24 466.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 3 008.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 581.00 | 70 545.00 | | 117 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 568.00 | 208 797.00 | | 239 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 907.00 | 58 176.00 | | 109 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 476.00 | | 257 476.00 | 257 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | 5 583.00 | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 3 683.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 3 683.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 3 488.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 18 603.00 | | 6 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 047.00 | 260 636.00 | | 260 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 128.00 | 195 101.00 | | 226 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 918.00 | 65 535.00 | | 33 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 752.00 | | 6 000.00 | 124 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 129 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 129 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 431.00 | | 6 000.00 | 124 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 796.00 | 9 292.00 | 1 000.00 | 90 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 796.00 | 9 292.00 | 1 000.00 | 90 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 369.00 | 10 695.00 | 7 675.00 | 18 369.00 |
VI Groupe et associés | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VW T.V.A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 581.00 | 109 907.00 | 7 675.00 | 117 581.00 |