| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 512.00 | 102 882.00 | 35 629.00 | 138 512.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 588.00 | 102 882.00 | 35 706.00 | 138 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
072 Créances – Autres | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
084 Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
110 Total général Actif | 197 881.00 | 102 882.00 | 94 998.00 | 197 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 264.00 | | | 134 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 664.00 | | | 664.00 |
242 Autres charges externes. | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
252 Charges sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |