| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 304.00 | 37 958.00 | 15 346.00 | 53 304.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 406.00 | 13 082.00 | 4 324.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 073.00 | 39 629.00 | 169 445.00 | 209 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 064.00 | 90 669.00 | 222 395.00 | 313 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CF Disponibilités | 568 513.00 | | 568 513.00 | 568 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 372.00 | | 715 372.00 | 715 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 436.00 | 90 669.00 | 937 767.00 | 1 028 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 077.00 | 41 790.00 | | 114 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 276.00 | 372 287.00 | | 296 276.00 |
DL TOTAL (I) | 411 452.00 | 415 177.00 | | 411 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 517.00 | 45 414.00 | | 70 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 315.00 | 86 392.00 | | 62 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 177.00 | 98 586.00 | | 108 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 305.00 | 362 596.00 | | 285 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 314.00 | 592 988.00 | | 526 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 767.00 | 1 008 165.00 | | 937 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 664.00 | 496 740.00 | | 465 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 920.00 | | 25 143.00 | 287 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 336.00 | | 25 143.00 | 201 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 210.00 | 38 460.00 | | 52 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 286.00 | 7 673.00 | | 30 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 924.00 | 30 787.00 | | 21 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |