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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 716.00 | 199 602.00 | 3 114.00 | 202 716.00 |
AN Terrains | 202 087.00 | 6 183.00 | 195 905.00 | 202 087.00 |
AP Constructions | 3 039 667.00 | 1 571 717.00 | 1 467 950.00 | 3 039 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 488.00 | 980 231.00 | 63 257.00 | 1 043 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 783.00 | 529 644.00 | 236 140.00 | 765 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 040.00 | | 110 040.00 | 110 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 636.00 | 3 287 376.00 | 2 116 260.00 | 5 403 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 292.00 | 55 130.00 | 513 161.00 | 568 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461 170.00 | | 1 461 170.00 | 1 461 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 145.00 | 109 253.00 | 826 892.00 | 936 145.00 |
BZ Autres créances | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CF Disponibilités | 781 071.00 | | 781 071.00 | 781 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 455.00 | 164 384.00 | 3 729 071.00 | 3 893 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 091.00 | 3 451 760.00 | 5 845 331.00 | 9 297 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 410.00 | 215 410.00 | | 215 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
DG Autres réserves | 1 848 005.00 | 1 663 045.00 | | 1 848 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 376.00 | 336 151.00 | | 374 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 101.00 | 3 501.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 009.00 | 2 282 225.00 | | 2 504 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 049.00 | 1 148 623.00 | | 796 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 490.00 | 270 964.00 | | 119 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 590.00 | 269 017.00 | | 436 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 451.00 | 586 557.00 | | 631 451.00 |
EA Autres dettes | 1 132 044.00 | 796 889.00 | | 1 132 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 698.00 | 145 059.00 | | 225 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 322.00 | 3 217 109.00 | | 3 341 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 331.00 | 5 499 334.00 | | 5 845 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 453.00 | 2 495 117.00 | | 2 785 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 1 604.00 | | 1 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 860 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 975 579.00 | |
FM Production stockée | | | 496 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 134 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 659.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 11 354.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | -8 695.00 | | 2 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 962.00 | 97 205.00 | | 84 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 286.00 | 153 807.00 | | 119 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 622.00 | 8 954 177.00 | | 9 735 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361 246.00 | 8 618 026.00 | | 9 361 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 376.00 | 336 151.00 | | 374 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 416.00 | | 99 360.00 | 5 317 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 5 403 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 5 051 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 069.00 | | 94 096.00 | 4 970 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 631.00 | | 5 264.00 | 144 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 521.00 | 258 130.00 | 13 275.00 | 3 042 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 880.00 | 2 722.00 | | 196 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 641.00 | 255 408.00 | 13 275.00 | 2 845 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 989.00 | 55 130.00 | 54 989.00 | 54 989.00 |
6T Sur comptes clients | 114 801.00 | 15 682.00 | 21 230.00 | 114 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 790.00 | 70 813.00 | 76 219.00 | 169 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 790.00 | 70 813.00 | 76 219.00 | 169 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 813.00 | 76 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 590.00 | 436 590.00 | | 436 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 124.00 | 282 124.00 | | 282 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 044.00 | 1 132 044.00 | | 1 132 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 698.00 | 225 698.00 | | 225 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
UX Autres créances clients | 746 046.00 | 746 046.00 | | 746 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 099.00 | | 190 099.00 | 190 099.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VC Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 291.00 | 238 422.00 | 545 607.00 | 794 291.00 |
VI Groupe et associés | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 718.00 | | | 434 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 777.00 | 892 822.00 | 229 954.00 | 1 122 777.00 |
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 322.00 | 2 785 453.00 | 545 607.00 | 3 341 322.00 |