| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 95.00 | 1 045.00 | 1 140.00 |
AN Terrains | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 298.00 | 1 903.00 | 4 395.00 | 6 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 8 336.00 | 8 226.00 | 16 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 261.00 | 19 895.00 | 19 366.00 | 39 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BN En cours de production de biens | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CF Disponibilités | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 186.00 | | 276 186.00 | 276 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 446.00 | 19 895.00 | 295 551.00 | 315 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -57 097.00 | -894.00 | | -57 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 726.00 | -56 203.00 | | 99 726.00 |
DL TOTAL (I) | 62 429.00 | -37 297.00 | | 62 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 065.00 | 54 872.00 | | 36 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 4 055.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 329.00 | 30 687.00 | | 86 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 964.00 | 73 340.00 | | 82 964.00 |
EA Autres dettes | 13 230.00 | 18 219.00 | | 13 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 233.00 | 181 173.00 | | 231 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 551.00 | 143 876.00 | | 295 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
FG Production vendue services | 896 704.00 | | 896 704.00 | 896 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 044.00 | | 918 044.00 | 918 044.00 |
FM Production stockée | | | -6 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 9 256.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 9 256.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | 230.00 | | 7 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 230.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 810.00 | 9 026.00 | | -8 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 399.00 | 387 398.00 | | 938 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 673.00 | 443 601.00 | | 838 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 726.00 | -56 203.00 | | 99 726.00 |