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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 306.00 | 285.00 | 6 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 816.00 | | 121 816.00 | 121 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 708.00 | 25 343.00 | 365.00 | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 377.00 | 25 407.00 | 2 970.00 | 28 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 493.00 | 57 056.00 | 125 436.00 | 182 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 249 071.00 | | 249 071.00 | 249 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 725.00 | | 279 725.00 | 279 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 218.00 | 57 056.00 | 405 162.00 | 462 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 118.00 | 127 523.00 | | 135 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396.00 | 7 595.00 | | 6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 143 713.00 | 137 318.00 | | 143 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 879.00 | 107 576.00 | | 86 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 473.00 | 90 844.00 | | 60 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 27 981.00 | | 45 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 249.00 | 15 583.00 | | 25 249.00 |
EA Autres dettes | 42 957.00 | 20 690.00 | | 42 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 448.00 | 262 673.00 | | 261 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 162.00 | 399 991.00 | | 405 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 170.00 | 162 673.00 | | 192 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
UX Autres créances clients | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 834.00 | 17 555.00 | 69 278.00 | 86 834.00 |
VI Groupe et associés | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 448.00 | 192 170.00 | 69 278.00 | 261 448.00 |