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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 81.00 | 379.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 26 616.00 | 4 942.00 | 31 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 305.00 | 139 073.00 | 127 232.00 | 266 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 193.00 | 168 640.00 | 132 553.00 | 301 193.00 |
BT Marchandises | 510 082.00 | | 510 082.00 | 510 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 070.00 | | 669 070.00 | 669 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 263.00 | 168 640.00 | 801 623.00 | 970 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 256.00 | 61 593.00 | | 113 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 623.00 | 51 663.00 | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | 245 879.00 | 168 256.00 | | 245 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 883.00 | 171 034.00 | | 128 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 572.00 | 305 434.00 | | 140 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | 171 578.00 | | 224 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 76 908.00 | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 4 550.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 744.00 | 729 503.00 | | 555 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 623.00 | 897 759.00 | | 801 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 513.00 | 469 450.00 | | 273 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 863.00 | | | 297 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 068.00 | 38 573.00 | | 130 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 27.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 143.00 | 38 546.00 | | 127 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 883.00 | 42 589.00 | 86 294.00 | 128 883.00 |
VI Groupe et associés | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 744.00 | 469 450.00 | 86 294.00 | 555 744.00 |