| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 140.00 | 4 233.00 | 4 907.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 263.00 | 4 737.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 523.00 | 27 631.00 | 181 892.00 | 209 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 164.00 | 32 128.00 | 208 036.00 | 240 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 973.00 | 2 960.00 | 175 012.00 | 177 973.00 |
BZ Autres créances | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
CF Disponibilités | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 786.00 | 2 960.00 | 480 825.00 | 483 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 950.00 | 35 088.00 | 688 861.00 | 723 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 266 101.00 | | | 266 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 279 327.00 | | | 279 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
EA Autres dettes | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 861.00 | | | 688 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 535.00 | | | 309 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 275.00 | | 769 275.00 | 769 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 275.00 | | 769 275.00 | 769 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 330.00 | | | 805 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 604.00 | | | 808 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 617.00 | | 116 397.00 | 143 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 950.00 | 2 899.00 | 240 164.00 | 16 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 2 899.00 | 214 524.00 | 16 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 977.00 | | 116 397.00 | 117 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 289.00 | 22 712.00 | 1 874.00 | 11 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 3 047.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 19 666.00 | 1 874.00 | 10 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | 1 350.00 | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 1 350.00 | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 1 350.00 | | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 420.00 | 174 420.00 | | 174 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 290.00 | 347 790.00 | 16 500.00 | 364 290.00 |
VW T.V.A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 535.00 | 309 535.00 | 100 000.00 | 409 535.00 |