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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 422.00 | 24 559.00 | 39 864.00 | 64 422.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 304.00 | 31 426.00 | 39 879.00 | 71 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
110 Total général Actif | 82 239.00 | 31 426.00 | 50 813.00 | 82 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
252 Charges sociales | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |